您的位置:新葡萄京娱乐场网址->资讯中心->系统动态
滨海发电企业上半年节约财务费用502万元
来源:滨海发电企业 编辑:钱颐 时间:2020-06-17 14:08:50

为克服新冠疫情对企业生产经营的影响,确保年度目标不变、任务不减,滨海发电企业财务团队未雨绸缪对今年的资金市场进行分析,筹划资金支付方式,压降财务成本,截至上半年共节约财务费用502万元。

该企业力争以最合理的贷款结构实现最小的贷款规模,实行最低的综合贷款利率,多管齐下减少利息支出,降低财务费用,实现企业价值最大化的目标。一是与多家银行沟通,“货比三家”选择利率最低的贷款置换存量流贷3.4亿元;二是把握煤炭采购结算时点,抓住窗口期最大限度开具买方贴息承兑汇票2.8亿元,同时与银行沟通后实现零保证金开具银行承兑汇票,减少流动资金占用;三是在资金风险可控的前提下用利率较低的流贷置换项目贷款1.5 亿元;四是把握工程尾款支付节奏,开具财务企业承兑汇票 0.79亿元直接支付给供应商;五是LPR转换,多家银行已经完成LPR的转换。

您是第  111  位浏览者
XML 地图 | Sitemap 地图